삼성증권에서 6일 대한유화(006650)에 대해 "2Q20 preview - 역내 설비 트러블로부터의 수혜"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 "글로벌 지역봉쇄 해제 후 국제유가 반등으로 최근 스프레드 감소세 시현. 역내 대규모 증설물량 도입에 따라 2H20에도 업황 부진 지속 전망."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q20 영업이익은 515억원(흑자？？QoQ)으로, 낮아진 컨센서스(424억원; +22%)를 상회할 것으로 예상. 전분기 재고관련손실(350억원) 소멸 및 롯데케미칼 대산공장 트러블로 인한 기초유분 강세가 예상보다 컸기 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 145,000원까지 높아졌다가 2020년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.28 목표가 125,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.13 목표가 105,000 투자의견 HOLD
- 2020.01.28 목표가 115,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.06 목표가 125,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.07.06 목표가 150,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.06.30 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권
- 2020.06.16 목표가 115,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com