현대차증권에서 8일 금호석유(011780)에 대해 "견조한 실적, 견조한 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "하반기 실적은 견조할 전망. 다만, SMP 하락으로 전력사업 실적은 상반기 대비 악화될 것. 그럼에도 불구하고 본업인 합성고무, 페놀유도체 실적은 견고. 원재료인 BD/SM/Benzene 등이 구조적으로 공급과잉인 가운데 주요제품 견조한 수요로 안정적인 실적추이 이어질 전망. 긍정적 관점 유지. 향후 개선되는 현금흐름 활용 방안이 주가 multiple 개선 모멘텀이라는 판단."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2Q20 실적은 매출액 1.0조원(-17.6% qoq, -22.1% yoy), 영업이익 1,187(-10.9%qoq, -14.6% yoy) 기록하여 컨센서스를 상회하는 호실적 기록할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2020.05.18 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2020.05.11 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2020.04.10 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2019.08.05 목표가 90,000 투자의견 MARKETPERFORM
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.07.07 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2020.07.06 목표가 95,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.02 목표가 100,000 투자의견 BUY 교보증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com