키움증권에서 8일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "탄탄한 가스전 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "3분기에는 꾸준한 미얀마 가스전 실적에 더해 기존 사업부의 실적도 회복세를 보이면서 3Q20 매출액 5조 3,396억원, 영업이익1,443억원을 예상함. 상반기 코로나19 및 수요 감소 어려움에도 불구하고 일평균 5억ft³이상의 판매량을 기록한 미얀마 가스전은 하반기에도 견조한 판매기조를 이어갈 것으로 전망함. 중국 경기 회복세로 인한 철강trading 사업의 회복과 식량 사업 성장으로 실적개선이 기대됨. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 실적은 매출액 5조 1,578억원(YoY -20%, QoQ -6%), 영업이익1,287억원(YoY -28%, QoQ -12%)으로 영업이익은 당사 기존 추정치(1,288억원)와 시장 컨센서스(1,282억원)에 부합할 것으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.07.08 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.14 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.08 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.06.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.04.27 목표가 18,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.24 목표가 18,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com