[ET투자뉴스]카카오, "글로벌 빅 트렌드,…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "글로벌 빅 트렌드, 인터넷 플랫폼 주가 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 카카오(035720)에 대해 "특히 픽코마 최근 성과에 주목 필요. 1분기 거래대금 542억원으로 전년동기 대비 약 130% 성장한 것으로 추정. 1위 사업자인 라인 망가와 거래대금 격차 점차 좁혀지는 중. 톡비즈 매출 성장은 21년에도 이어질 전망. 하반기 BEP 달성이 예상되는 카카오페이는 21년부터 이익 기여 본격화 예상. 19년 4분기 첫 흑자전환을 달성한 픽코마 이익 기여도 점차 높아질 것으로 전망. 가파르게 개선되는 실적을 따라 주가도 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출액 9,214억원(YoY 26%, QoQ 6%), 영업이익 946억원(YoY 134%, QoQ 7%) 예상. 현재 영업이익 컨센서스는 952억원 부합 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.09 목표가 370,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.07.09 목표가 370,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2020.07.08 목표가 340,000 투자의견 BUY 메리츠증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com