키움증권에서 14일 포스코케미칼(003670)에 대해 "실적보다 모멘텀이 우위"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 " POSCO의 조강생산량과 연결되어 있는 동사의 철강지원사업도 3Q20부터 수익성이 개선될 전망. 또한 이차전지소재 사업도 국내외 경기회복과 주 고객사인 LG화학의 폴란드공장 수율상승으로 2분기 주춤했던 성장세가 재개되면서 하반기 수익성 개선이 기대. 자회사 피엠씨텍은 침상코크스 가격하락으로 턴어라운드가 지연되고 있지만 하반기는 출하량 회복과 함께 적자폭도 축소될 전망. 단기실적보다는 중장기 성장성에 초점을 맞출 필요."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 실적은 코로나19 영향으로 일시적 부진 전망. 영업이익은 67억원(-58%QoQ, -60%YoY)으로 당초 예상치 202억원과 컨센서스 159억원보다는 부진할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.07.14 목표가 91,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
- 2020.04.24 목표가 60,000 투자의견 OUTPEFORM(DOWNGRADE)
- 2020.04.02 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향)
- 2020.02.03 목표가 65,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
- 2019.10.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.14 목표가 91,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권
- 2020.07.13 목표가 91,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 이베스트투자증권
- 2020.07.09 목표가 100,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2020.07.01 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com