IBK투자증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2 분기 예상보다 좀 더 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "하반기 DRAM B/G 제한적, ASP 변화는 크지 않을 전망. 2분기까지 높아진 서버 비중 하반기에 소폭 하락 전망. NAND는 128단과 SSD가 수익성에 중요 변수로 4분기에는 흑자전환도 가능할 것으로 기대. COVID-19 이후 주가 밸류에이션 부담 많이 낮아짐. DRAM 고정거래가 상승으로 1분기 저점으로 수익성 개선 기대. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 8조 1,610억원 영업이익은 1.9조원으로 예상. DRAM 매출액 QoQ +13.8%, B/G Flat, ASP +10% 상승 예상. NAND 매출액 QoQ +13.5%, B/G +2%, ASP +8% 상승 예상. 영업이익은 1분기 대비 2배 이상 증가 기대. 물량 증가와 ASP 상승으로 수익성 개선 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.07.06 목표가 105,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2020.07.02 목표가 115,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com