KB증권에서 15일 현대중공업지주(267250)에 대해 "배당투자 메리트 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대오일뱅크의 실적이 제2공장 정기보수와 시황회복지연으로 매출액이 크게 감소한 가운데 영업이익이 250억원 수준에 그칠 전망이고, 현대글로벌서비스의 벙커링 매출도 국제유가 하락의 영향이 있었을 것으로 예상됨. 주가상승에도 불구하고 2020E P/B 0.48배 수준에서 거래 중으로 Valuation 측면에서의 메리트는 유효한 것으로 판단됨. 올해 주당 12,000원의 현금배당이 예상되는데, 이에 따른 배당수익률은 5.1%애 이름. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2020년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 5,460억원 (-48.0% YoY), 영업이익 785억원 (-61.2% YoY, 영업이익률 2.2%)을 기록하여 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 420,000원까지 높아졌다가 2020년3월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 275,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 375,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.07.15 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.26 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.31 목표가 420,000 투자의견 BUY
- 2019.10.21 목표가 420,000 투자의견 BUY
- 2019.09.24 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.15 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.06 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2020.06.26 목표가 346,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.06.08 목표가 352,500 투자의견 BUY(신규) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com