삼성증권에서 14일 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q20 preview - 기초소재 이익개선으로 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "6월 나스닥에 상장된 수소차업체인 Nikola의 현재 시가총액은 23.5조원. 한화그룹은 한화에너지/한화종합화학을 통해 Nikola지분을 각각 3.07%씩 보유. 한화솔루션은 한화종합화학 지분 36.1%를 보유하기에, 동사의 Nikola 지분 exposure는 1.1%으로 현재 주가기준 2,590억원 가치. 중장기적으로 수소 관련사업에 진출하고자 하는 의지 보유. 2H20 미국 태양광시장 수요회복 및 신재생에너지에 대한 정책 기대감."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 1,019억원(-36%QoQ)으로, 컨센서스(951억원/+7%)를 소폭 상회 전망. 이는 저가 원료 투입에 따른 기초소재 이익개선이 예상보다 컸으며, 태양광 이익도 코로나19에도 불구하고 예상보다 양호했을 것으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.03.30 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 23,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.15 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.07.06 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com