KTB투자증권에서 16일 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스 탐방 Update"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "한국) 1Q와 유사한 흐름. 인디브랜드 고객사 호조세 지속. 손소독제 수출향 중심으로 일부 생산 중. 중국)1) 상해. 20F 연간 +10% 성장 가이던스. 2Q 플러스 성장, BEP 이상 달성 예상. 신규 고객사 확대 중. 2) 광저우. 20F 연간 +20% 성장 가이던스. 퍼펙트다이어리 사업계획 달성 중. 미국)1)누월드. 1Q 매출 플러스 성장 전환. 2Q 손소독제 생산 추가되며 기조 유지 예상. 손소독제 6개월 내외 장기계약 논의 중."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2분기 영업이익 170억원(YoY+30%) 추정. 2분기 중국 실적 당사 가정 변경 불필요(상해 +4%, 광저우 +25%). 체질개선 비롯한 턴어라운드와 중국 소비회복 수혜 지속."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2020.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.07.16 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.13 목표가 132,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.07.13 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com