대신증권에서 17일 한화솔루션(009830)에 대해 "수소로 Level-up"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "유럽, 한국 등 핵심 지역에서의 친환경 정책 강화에 따른 수혜 기대. 친환경 정책 강화로 태양광 신규 설치 수요 규모의 구조적 확대 예상. 1) 태양광: 다운스트림 사업 확대(발전소 매각 등). 1GW 규모의 다운스트림 사업 진출을 통한 영업이익 증가 효과는 약 1천억원 추정. 2) 케미칼: 고부가 제품군 확장 및 M&A(Sasol ECC 지분 인수 등) 가능성. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q20 영업이익 1,030억원(-35% QoQ)으로 시장 기대치(980억원) 소폭 상회 전망: 코로나19로 태양광 실적 부진하나 케미칼은 개선(저가 원료 투입 효과). 중장기 목표는 2025년 영업이익 1.6조원으로 2020년 예상 실적(영업이익 5.4천억원) 대비 3배 증가."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.07.17 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2020.07.06 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2020.06.12 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.24 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.13 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.17 목표가 31,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.15 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.07.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com