대신증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "카메라의 성장은 MLCC, 기판의 ASP 상승을 유발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "카메라모듈은 삼성전자의 프리미엄 스마트폰(갤럭시S 및 노트, 갤럭시폴드<폴더블폰> 시리즈)에 높은 점유율 유지, 1억화소급 카메라를 담당, 평균공급단가(ASP)가 상승하여 안정적인 매출 유지 전망. 폴더블폰인 갤럭시폴드 시리즈도 2021년 카메라 기능이 종전대비 상향될 것으로 추정. 폴더블폰 비중 확대 속에 고화소 카메라를 적용하면 초소형 고용량의 MLCC 사용량도 증가 전망."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 3분기 영업이익은 2,002억원(104.3% qoq) 추정. 2021년 연간 매출과 영업이익은 9.02조원(8.9% yoy), 8,521억원(31.9% yoy) 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 155,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.07.20 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2020.07.02 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2020.05.24 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.26 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.20 목표가 155,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.17 목표가 151,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.07.14 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.07.06 목표가 145,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com