SK증권에서 20일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "여전한 저유가와 코로나 19 의 영향 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "대형 건설사 중 해외 비중이 가장 높은 동사가 코로나 19 와 저유가로부터의 영향도 가장 클 수밖에 없음. 향후 가시성이 높은 해외수주는 멕시코 도스보카스 정유 프로젝트로 7 월 내 EPC 계약이 기대됨. 상대적으로 필수 진행사업 및 사우디 비중이 높다는 것은 다행인 점. 더불어 사우디 자푸라 가스, 말레이시아 사라왁 메탄올 등도 연내 수주가 기대됨. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " 2Q20 실적은 매출액 1 조 4,787 억원 (YoY-9%), 영업이익 740 억원(YoY-25.9%, OPM 5%)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 예상함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 20,000원까지 높아졌다가 2020년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.07.20 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.22 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.20 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.07.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.07.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com