흥국증권에서 22일 한화솔루션(009830)에 대해 "[뉴딜 #1] 태양광, 따라가야 하나?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "1) 2020년E 매출비중은 한화솔루션: 화학(42%)/태양광(35%) 2) 2021년부터는 태양광/전지 매출이 화학을 앞지를 것으로 추정됨. 3)모두 정책적으로 확대되고 있으며, 4) 2020년을 기점으로, 기존의 석탄발전/내연기관 대비 경제적 효율을 앞서나가기 시작하고 있음. 5) 2016~17년 대비 감익은 아쉽지만, 6) 각자 분야에서 명실상부 글로벌 Top-Tier. "라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2Q20 OP는 1,065억원으로 기존 추정치(1,023억원) 및 컨센(1,004억원)을 소폭 상회할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 52.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2020.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2020.02.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.22 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2020.07.17 목표가 31,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.14 목표가 27,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.15 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com