SK증권에서 23일 LG이노텍(011070)에 대해 "광학에 패키지 기판까지 더해지다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "올해도 고객사 트리플 카메라 확고한 점유율 확보. 신제품 출하량 기대감은 상당. 패키지 기판 신규 투자로 5G 시장 성장에 따른 실적 효과 극대화. 다년 간의 하이엔드급 독점적 점유율로 신규 벤더의 진입 가능성이 계속해서 점쳐졌지만 단기간 큰 변화는 없을 것으로 추정. 이유는 북미향 공급은 레퍼런스, 충분한 Capa, 기존 고객과의 관계, 특허 등 여러 가지 조건이 부합되어야 하기 때문. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " 2 분기 매출액 1 조 5,399 억원(QoQ -23.4%, YoY +1.2%), 영업이익 429억원(QoQ -68.9%, YoY +128.7%)로 컨센서스 소폭 상회. 북미 신제품 효과로 하반기 실적 모멘텀 상당. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.07.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.07.23 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.20 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com