한화투자증권에서 23일 호텔신라(008770)에 대해 "고난의 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "검역강화 조치에 따른 방문객수 감소와 해외출국자 수 급감으로 현재 수준을 넘어서는 월매출액을 달성하기란 쉽지 않은 상황. 일부 면세제품 내국인 판매가 이루어지고 있지만, 관련물량이 크게 영향을 미칠 수 없는 수준이고, 비용변경에 대한 기대감도 현 수준의 고정비 부담을 온전히 상쇄시키기는 어렵다는 판단. 코로나 19 상황이 드라마틱하게 개선되지 않는 한 하반기 영업실적도 부진할 것으로 전망해야 할 것."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액이 9,437억 원(전년동기대비 -29.7%), 영업손실 -668억 원(적자전환)을 기록하였다는 점에서 2분기 실적도 상당히 부진할 전망. 2분기 연결기준 매출액은 6,368억 원(전년동기대비 -53.0%), 영업손실액 692억 원을(적자지속) 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 137,000원까지 높아졌다가 2019년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 136,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 137,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.07.20 목표가 94,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.13 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com