SK증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "예상보다 양호한 2Q20 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 " 경쟁사들과 달리 NIM이 잘 지켜졌다는 것이 가장 인상적. 하반기에는 자산건전성을 얼마나 잘 유지하느냐가 실적의 관건. 이번 실적 발표는 단기적으로 주가에 긍정적일 것으로 예상. 하반기 실적 불확실성을 감안할 때 은행업종 전반에 걸친 긍정적이지 않은 시각을 유지."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2Q20 지배주주순이익은 6,876 억원으로, 시장 컨센서스(5,970 억원)을 크게 상회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년10월 38,000원까지 높아졌다가 2020년3월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.07.24 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.03.31 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.16 목표가 38,000 투자의견 중립(신규편입)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.24 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권
- 2020.07.24 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.07.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.20 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com