하나금융투자에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "연말까지 메모리보다는 비메모리로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민,김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " PC DRAM 현물가격의 하락 속도가 완화되고 있어, 주가는 중립 이상의 흐름을 보일 것으로 예상되기 때문. 다만 주가 상승 속도는 3분기보다 4분기에 빨라질 것으로 전망됨. 3분기에는 QoQ 실적 개선 가시성이 높은 삼성전자로 수급이 집중될것으로 예상되며, 4분기에는 메모리 반도체 사이클의 바닥통과 기대감으로 SK하이닉스로 수급이 옮겨갈 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2Q20 영업이익 1.9조 원 달성. 예상치 부합. 3Q20 영업이익 1.5조 원 전망. DRAM 가격과 빗그로스, (-) 예상. 4Q20 영업이익 1.1조 원 전망. 다운사이클이 마무리되는 시기. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.24 목표가 114,000 투자의견 BUY
- 2020.06.04 목표가 114,000 투자의견 BUY
- 2020.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY
- 2020.03.16 목표가 104,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 112,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.24 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com