하나금융투자에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 컨콜과 첫느낌"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민,김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q의 실적 하락폭은 제한적일 전망. DRAM의 다운사이드를 NAND의 업사이드가 방어. NAND에서의 SSD 매출비중은 50% 상회해 긍정적. NAND에서 전통적 우려 대비 개선 속도 빠름. 주가의 본격적 반등 시기는 2020년 말로 예상. 서버 DRAM 가격이 하락하지 않는다는 시그널 필요. 그전까지는 반도체업종 전반적으로 메모리보다 비메모리에 투자자 관심 집중 예상. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3Q에 대한 시장의 우려 대비 실적 발표 내용이 양호했음. 가장 중요한 지표인 3Q DRAM 빗그로스 가이던스는 Flat% QoQ. 서버의 수요 둔화를 모바일의 수요 개선으로 make-up한다는 전략 재확인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.24 목표가 114,000 투자의견 BUY
- 2020.06.04 목표가 114,000 투자의견 BUY
- 2020.04.24 목표가 104,000 투자의견 BUY
- 2020.03.16 목표가 104,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 112,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.24 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.07.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com