메리츠증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "남아있는 단 하나의 퍼즐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
메리츠증권 김선우,서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적설명회 내 낙관적 수요전망은 대체로 유지된 반면, 투자계획 감축의 구체화 생략은 아쉬운 부분. 모바일 약세 빌미 서버 수요 저항은 1Q21 본격 투자 앞둔 막바지 협상전략. 현재 우려감 최고조 구간 통과 중, DRAM판가는 4Q20까지 단기조정 예상. 다분히 후행적인 경계심 속 DRAM 업황 개선 위한 마지막 퍼즐은 ‘모바일 수요 회복’. 신제품 출시 효과로 3Q20 후반부터 분위기 급반전 예상. "라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2Q20 영업이익 1.95조원 (+143% QoQ, +205% YoY)은 시장 기대치 1.6조원을 상회했음 (DRAM 판가 15%, 출하 2% QoQ 증가, 낸드 판가 8%, 출하5% 증가)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.06.02 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.06.01 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 114,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.07.24 목표가 114,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.23 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com