키움증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q20 실적 하락세 재진입 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3Q20 영업이익 -6%QoQ로 하락 전환 예상. 서버와 PC DRAM, SSD 등의 가격이 크게 하락하며, 수요의 계절적 성수기 효과를 상쇄시킬 것으로 판단. 4Q20는 영업이익 1.2조원(-34%QoQ)으로 하락 폭 확대 예상. 내년도 DRAM의 업황 회복 기대감이상존하는 상황이지만, '실적 전망에 대한 시장의 기대치가 하향 조정'되고 '공급 업체들의 CapEx 축소가 본격화'된 이후 주가의 본격적인 반등이 시도될 것으로 판단함."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q20 실적이 매출액 8.6조원(+20%QoQ)과 영업이익 1.9조원(+143%QoQ)을 기록했음. 매출액과 영업이익은 모두 당사 예상치를 소폭 상회했지만, 당기순이익은 외환 관련 손실이 반영되며 기대치를 하회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.07.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.23 목표가 91,000 투자의견 HOLD(하향) 상상인증권
- 2020.07.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com