키움증권에서 24일 더블유게임즈(192080)에 대해 "다시 회복한 성장성, 결제유저 유지/확대가 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4Q는 기본적으로 소셜카지노의 최대 성수기. 전반적으로 ARPU가 높아지는 시점이지만 실적의 Key는 코로나 확산 수준에 따를 것으로 판단됨. 관건은 내년. 백신이 적용될 경우 체류시간 감소에 따른 ARPU감소가 있을 수 있기 때문에 Paying User를 락인시키고 더 늘려나가는 전략이 필요한 시점. 이에 컨콜에서 IP콘텐츠의 업데이트 확대와 마케팅비 비중 유지 전략을 언급한 것은 이러한 배경에 의한 것으로 판단됨. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q실적은 매출액 1,888억원(QoQ +37.3%), 영업이익 593억원(QoQ +54.5%)으로 시장기대치(542억원)을 상회하는 실적을 기록하였음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 96,000원까지 높아졌다가 2020년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.07.24 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.22 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.24 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.24 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com