미래에셋대우에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "4분기 실적 저점을 의식한 매수 적기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2021년 구조적 수요 성장 구간 돌입. 데이터센터 Server 교체 주기 임박 전망. Intel 신규 CPU Ice Lake의 교체 촉진 기대. 5G 스마트폰 탑재량 증가 영향 본격화. 4G 스마트폰과의 DRAM 탑재량 격차 확대. 제한적 공급 상황 가운데, 구조적 수요를 앞두고 DRAM 가격 하락폭 축소 예상. 3Q20 DRAM ASP -6.4%, 4Q20 DRAM ASP -4.0% 추정. 4분기 DRAM 가격 하락폭 축소 및 실적 저점을 의식한 매수 적기로 판단. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2Q20 Review COVID-19에도 불구하고 전분기 대비 OP +143% 성장. 2Q19 영업이익 1.95조원(YoY 205.3%, QoQ +143.2%) 기록. 전세계적 수요 둔화 속에 Server DRAM, SSD 수요 증가가 실적 개선 견인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.07.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.23 목표가 91,000 투자의견 HOLD(하향) 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com