삼성증권에서 27일 두산인프라코어(042670)에 대해 "컨센서스 충족은 두산밥캣 덕분 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣 지분가치 상승, 직전분기 대비 순차입금 감소는, 동사에 대한 목표주가 상 향 요？. 하지만, 1)매각 관련 불확실성, 2)중국 소송 이슈, 그리고 3)최근의 주가 급등 으로 ？해, 여전히 투자 매력에는 한계"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 연결 매출과 영업이익은 ？년 동기 대비 각각 10%, 48% 감소했 지만, 컨센서스를 충족"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 8,200원까지 높아졌다가 2020년5월 5,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.27 목표가 7,000 투자의견 HOLD
- 2020.06.16 목표가 6,200 투자의견 HOLD
- 2020.05.04 목표가 5,100 투자의견 HOLD
- 2020.02.13 목표가 6,300 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 6,300 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.27 목표가 7,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.07.27 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.07.27 목표가 8,200 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자
- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com