DB금융투자에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적은 무난 , 수주가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "연초부터 삼성엔지니어링의 수주 파이프라인은 견고. 코로나19로 인해 해외공사 리스크가 다소 커졌다고 하더라도 비교적 비용 규모도 크지 않고 향후 발주처와의 협상을 통해 받을 수도 있다는 점에서 기성보다는 수주가 주가의 키드라이버라고 판단. 8월 이후 긍정적인 수주 플로우를 기대했지만 최근 중동지역 등의 악화된 코로나 상황이 수주의 불확실성을 높이고 있음. 중동지역에서의 첫 수주가 언제쯤 확정 될 지가 중요하다고 판단. "라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "20년 2분기 실적은 매출액16,743억원(+3.0% YoY), 영업이익 858억원(-14.2% YoY), 세전이익 908억원(-14.9% YoY)으로 집계 되었음. 신규수주 실적은 부진한 편. 상반기 누적 1.9조원으로 수주 목표(10.5조원) 달성률이 18.2%에 그쳤음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 24,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.19 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.30 목표가 20,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.07.20 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com