유안타증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "코로나 19 우려에도 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 " 코로나 19로 인한 불확실한 환경 속에 FEED 기반의 수주 전략(상반기 8건 결과 대기, 하반기 9건 입찰 예정)과 관련 매출 확대(2025년 매출비중 30% 목표)에 집중할 예정이다. 동사는 금번 실적 컨퍼런스 콜을 통해 기술 기반의 수주(모듈화 등)와 자동화(자동용접, 케이블 설치, 로봇개발 활용 등)작업 등 기술 차별화 전략을 통해 공사 현장의 공기 단축 및 마진율 개선 성과를 목표로 제시."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2020년 2분기, 삼성엔지니어링 실적은 매출액 1.67조원(+3.0%, YoY), 영업이익은 858억원(-14.2%, YoY)을 기록. 2020년 상반기, 신규 수주 금액은 약 1.9조원으로 연간 가이던스(10.5조원) 달성률은 18%에 그치며 수주잔고 역시 2019년 말 대비 약 1.3조원 감소했다 [14.2조원(’19) → 13.0조원(2Q20P)."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 24,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.13 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.07.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com