유진투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2Q20 실적 Review :우려보다 양호한 실적, 수주가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "3 분기 가시성이 높은 해외수주는 멕시코 도스보카스 정유 EPC 계약과 말레이시아 사라왁 Early-work 추가계약. 코로나 장기화로 해외부문 실적에 리스크는 존재하나매 분기 원가 상승분을 반영하고 있어 실적 우려는 주가에 이미 상당부분 반영된 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "삼성엔지니어링 2분기 잠정실적은 연결 매출액 1조 6,743억원(+3.0%YoY), 영업이익 858 억원(-14.2%YoY, OPM 5.1%), 당기순이익 674 억원(-8.2%YoY)을 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년4월 16,000원까지 높아졌다가 2020년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY
- 2020.07.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.07.29 목표가 18,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com