IBK투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2Q20 Review:상회 그러나 수주 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2분기 누적 신규수주는 1.9조원으로 가이던스(신규수주 10.5조원)대비 18%를 달성했다. 관계사 비화공 프로젝트가 연간 3~4조원 내외인점을 감안하면, 해외에서 약6~7조원의 수주를 달성해야 한다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2Q20 동사의 매출은 1조 6,743억원(+3.0% YoY, +5.1% QoQ), 영업이익 858억원(-14.2% YoY, +0.4% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 1.52조원, 영업이익 807억원) 및당사추정치(1.53조원, 영업이익 850억원)을 소폭 상회했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년7월 19,750원까지 높아졌다가 2020년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.29 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2019.10.29 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.30 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.07.29 목표가 18,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com