IBK투자증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "컨센서스 크게 상회, 돋보인 비은행 자회사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "그룹 NIM과 은행 NIM이 QoQ 7bp 하락, 그룹 이자이익은 전분기수준이 유지되었고 은행은 0.4% 감소함. 이번 실적에서 가장 아쉬었던 부분이라 할 수 있지만 이자이익 규모가 유지된 점은 다행"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기 연결순이익은 969억원으로 시장 컨센서스 757억원을 28% 상회한 좋은 실적 발표, 당사 전망치 951억원은 1.9% 상회함. 시장 컨센서스는 지난 3개월간큰 폭으로 낮아졌는데, 3개월 전 894억원에서 15.4% 하향조정된 상태였음. 경기부진을 대비한 충당금 추가적립 세후 179억원, 생명 자회사의 채권매각이익 79억원이 대규모 특이항목이라 할 수 있음. 2Q 좋은 실적을 반영하여 2020년 연결순이익 전망치를 3,358억원으로 7.5% 상향조정함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 10,500원까지 높아졌다가 2020년5월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.31 목표가 8,000 투자의견 BUY
- 2020.05.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 10,500 투자의견 매수(유지)
- 2019.10.23 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.31 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.07.31 목표가 8,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2020.07.31 목표가 6,400 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.07.31 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com