이베스트투자증권에서 31일 한국조선해양(009540)에 대해 "6개 분기 연송 흑자 행진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "1)동사의 12M.Fwd PBR은 0.54X 수준으로 부진한 업황이 이미 주가에 반영되어 있으며, 2)주력 수주 선박의 지표 개선이 점진적으로 발생하고 있고, 대형 LNG프로젝트가 가시권 내에 진입함에 따라 하반기 수주 증가가 예상 된다는 점에서, 주가 하락여력 대비 상승여력이 크다 판단."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 3조 9,255억원(YoY +0.1%), 영업이익 929억원(YoY +67.7%, OP Margin 2.4%)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 150,000원까지 높아졌다가 2020년7월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 128,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.31 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.07 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.27 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.31 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.07.31 목표가 115,000 투자의견 BUY 신한금융투자
- 2020.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.07.31 목표가 133,000 투자의견 BUY 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com