삼성증권에서 3일 호텔신라(008770)에 대해 "가장 어려운 시기 통과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "5월부터 매달 매출이 MoM으로 상승 중. 중국 도매상 매출 증가 덕분. 한국 면세업의 근본적？ 경쟁력은 변함없이 유지되고 있는 것으로 보여 코로나19상황이 완화되면 빠르게 예전의 이익 창출 능력을 회복할 것으로 기대. 9월부턴 ？천공항 임대료 조건 변경으로 임대료 부담도 다시 한번 레벨 다운될 것."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ": 2Q20 매출액 5,230억원 (-61% y-y), 영업손실 634억원 (적자전환) 기록하며 당사 기대 부합. 1Q20대비 매출액은 절반 수준에 그쳤으나 ？천공항 임대료를 감면 받으며 1Q20와 유사한 영업 손실 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 130,000원까지 높아졌다가 2020년7월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.08.03 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.20 목표가 94,000 투자의견 BUY
- 2020.04.27 목표가 97,000 투자의견 BUY
- 2020.03.16 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.03 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권
- 2020.08.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.08.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.08.03 목표가 90,000 투자의견 BUY 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com