하이투자증권에서 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 좋은 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
하이투자증권 김윤상,정지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "모회사 세아베스틸의 툭수강 봉강 판매량 및 Roll-Margin은 2분기와 유사한 수준. 세아창원특수강 실적 역시 판매량 감소에 따른 매출액 감소로 전분기 대비 둔화될 전망. 다만 해외 자회사의 적자 폭 축소가 전술한 실적 둔화 요인을 상쇄할 것. 의미있는 실적 개선은 4분기에 나타날 전망인데, 이는 최근의 철강 가격 상승 및 재고 감소 등 수급 개선 효과가 해당 분기에 온전히 반영되기 때문. 물론 전방 산업 가동률 상승에 따른 판매량 회복도 역시 일정 기대할 수 있음. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "20.2Q 연결영업이익 187억원[+74.7%, q-q]으로 시장 기대치[영업이익46억원, 3개월컨센서스]를 상회했음. 20.3Q 연결영업이익은 150억원[-17.6%, q-q]으로 전분기 대비 소폭 둔화될 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 20,000원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.01 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.07 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.01 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.06 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.06.08 목표가 18,000 투자의견 BUY BNK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com