신한금융투자에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "완벽한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 " 지금의 장기위험손해율 안정세는 상당히 긍정적이나, 코로나19로 인한 일시적 요인인 만큼 향후 손해율 흐름은 모니터링할 필요가 있음. 침수 피해금액 확정 시 실적 추정치는 다시 한 번 조정될 것. 다만 구조적으로 자동차 손해율은 턴어라운드에 성공했으며 사업비율 안정화가 가시화되고 있는 점 감안시 내년 이익 추정치가 상향 조정될 개연성이 존재함. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2Q20 잠정 영업이익 2,899억원(+100.1%, 이하 YoY), 순이익 2,119억원(+97.9%)으로 당사 추정치(순이익 1,665억원)을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했음. 3Q20F 영업이익 1,601억원(-10.4%), 순이익 1,092억원(-10.8%)이 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 62,000원까지 높아졌다가 2020년2월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.25 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.24 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.14 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.13 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.13 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.08.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2020.08.13 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.08.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com