하나금융투자에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "3분기는 더 좋음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스를 상회했음. 석탄투입단가 하락세가 확인되었고 환율과 유가는 안정세에 접어들었음. 예상보다 원전 이용률이 높았으며 영업비용은 원만한 수준에서 통제되는 중. 8월 급락한 SMP는 9월 추가적인 하락이 예상. 모든 비용 지표가 긍정적인 가운데 하반기 전기요금 규제에 대한 긍정적인 소식들도 기대. ESG 이슈 관련한 부정적 수급 흐름은 상수로 작용하겠지만 3분기까지 이어질 실적 개선과 그에 따른 배당여력 확대를 감안하면 매력적인 구간."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2Q20 영업이익 3,898억원(흑자전환)으로 컨센서스 상회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 36,000원까지 높아졌다가 2020년3월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2020.07.08 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2020.05.18 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2020.04.14 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2020.03.02 목표가 26,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.08.14 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com