삼성증권에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "호실적으로 확인된 미국 트룩시마의 힘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "컨센서스 대비 영업이익 30.7% 상회. 코로나19에도 전분기 대비 유럽 바이오시밀러의 안정적 성장 및 미국 트룩시마의 매출 호조에 따른 플러스 변동 대가 반영으로 수익성 개선"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "코로나19로 인한 영향은 미미했으며, 특히 미국 트룩시마 점유율 확대 (2Q20 기준 M/S 16.5% 기록)로 매출액 1,513억원 (+55% q-q) 기록하며 2Q20 실적 개선에 기여. 유럽 램시마SC는 제한적인 적응증으로 인해 매출액 84억원 (+18% q-q)을 기록하며 아쉬운 성장 확인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.08.14 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2020.05.18 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2020.03.09 목표가 78,000 투자의견 BUY
- 2020.02.05 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2020.01.28 목표가 67,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.14 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.08.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com