교보증권에서 18일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2Q20 Review : 말레이시아 가동률 상승효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "I2B IMM 2공장 신규 가동으로 매출확대·수익성 개선의 시작. 최근 2차전지 업체들은 밸류에이션 상단을 뚫고 지속적인 주가 랠리를 보이고 있으나, 동사의 주가는 전고체에 대한 우려감으로 섹터 내 Underperform중. 그러나 연간 순차적인 증설과 다변화된 탄탄한 고객사로 안정적인 실적 성장이 지속될 것. "라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2Q20 연결 매출액 1,352억원(YoY -11.26%, QoQ -1.6%), 영업이익 145억원(YoY -7.5%, QoQ +450.6%)기록해 컨센서스를 상회하는 실적 발표. 연결기준 3분기 매출액 1,633억원(YoY +8.7%, QoQ +20.8%), 영업이익 180억원(YoY +14.4%, QoQ +24.1%), 2020년 매출액 6,270억원(YoY +14.0%), 영업이익656억원(YoY +39.8%)을 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.08.18 목표가 71,000 투자의견 BUY
- 2020.05.18 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.21 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.18 목표가 71,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2020.07.16 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.07.09 목표가 68,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2020.06.26 목표가 78,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com