이베스트투자증권에서 18일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q20 REVIEW: 하반기 전망, 여전히 취해볼만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "작년 3Q부터 진로이즈백 본격 매출 확대, 경쟁사 일본 불매 반사 수혜가 있었으며 작년 리베이트 관련 선제 비용은 2Q에 반영했기에, 올해 2Q까지 이어졌던 베이스 효과가 일단락 될 것. 그러나 M/S 확대, 가동률 상승의 저력이 확인되고 있어 되려 시장 지배력을 굳건히 하는 반기가 될 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "하이트진로의 2Q20 연결 실적은 매출액 5,816억(YoY +10.9%), 영업이익 541억(YoY+410.9%)원으로 영업이익 기준 당사 기존 추정치를 45% 가량, 컨센서스를 34% 가량상회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY
- 2020.07.08 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.18 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2020.08.18 목표가 57,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2020.08.18 목표가 52,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2020.08.18 목표가 52,000 투자의견 BUY DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com