흥국증권에서 18일 동성화학(005190)에 대해 "저위험 중수익 가능한 주가(3)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 동성화학(005190)에 대해 "유럽/아시아 판매량이 YoY -40% 이상 감소했는데, 중국은 이미 YoY -2% 까지 회복된 상황이다. 중국을 선행지표로 판단, 3Q에는 코로나19 영향이 둔화된 다수 국가들의 신발 판매가 빠르게 회복될 것으로 전망.최근 원료 가격이 최저점에서 반등 중이라 영업이익의 회복 정도는 아쉽다. TDI 투입 원가는 2Q(1,436$/톤) => 3Q(1,600$/톤)으로 상승할 전망이다. 다만, 2018년(4,508$/톤) 2019년(1,987$/톤) 대비 한참 낮은 수준"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2Q20 영업이익은 51억원으로 흥국증권 추정치 65억원을 소폭 하회"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2020.08.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com