대신증권에서 18일 한세실업(105630)에 대해 "하반기 상황 개선, 자회사는 전략에 대한 고민 더 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현,이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 " 3분기에는 고객사 관련 대손비용이 거의 없을 것으로 보여 손익은 개선될 것으로 보임. 한편 한세엠케이 부진은 쉽게 개선될 가능성이 낮아 보여 브랜드 운영에 좀더 깊은 고민이 필요한 상황"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 매출액 4,536억원(+6%, yoy), 영업이익 -15억원(적전, yoy) 기록 [OEM] 회계상 달러기준 매출액은 약 6% 증가했으며 원화 매출액 성장률은 11% 기록(전년동기대비 원/달러 환율 +6% 효과). "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 29,000원까지 높아졌다가 2020년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2020.07.13 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2020.05.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.21 목표가 16,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.08.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.08.18 목표가 17,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com