하나금융투자에서 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 2차전지/반도체/물류센터 장비 수주 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 3년간 글로벌 패널 메이커들의 디스플레이 투자 감소 불구하고 고수익성 OLED 장비, 2차전지/반도체/일반물류 장비 수주 비중 높이며 연간신규 수주 1조원, ROE 15% 내외를 유지하고 있음. 동기간 non-Display 장비 신규 수주 비중(위 3개부문 합산)은 2018년 19%, 2019년 25%, 2020년 36%, 2021년 41%로 증가하며 디스플레이에 국한됐던 전방 수요가 확장될 전망. 현 주가는 12M Fwd EPS 기준 7.7배 불과, 가격 매력 충분하다고 판단함. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 4,188억원(YoY +20%), 영업이익 489억원(YoY Flat)으로 컨센서스를 하회했으나 전년동기 대비 성장했음. 3분기 실적은 매출 4,336억원(YoY +6%), 영업이익 542억원(YoY +19%)이 전망. 2020년 실적은 매출 1.7조원(YoY +8%), 영업이익 2,161억원(YoY +1%), 연간 신규 수주 금액은 1.2조원(YoY +7%)이 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.20 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2020.05.15 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2020.02.13 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2019.11.15 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2019.08.14 목표가 51,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.20 목표가 51,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.06.18 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com