[@테마]일진홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 24일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.07% 오른 7,900원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 9.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
용평리조트	3.1%	%
일진홀딩스	2.1%	-9.6%	-4.5
롯데관광개발	2.0%	-4.7%	-2.3
넥센	1.5%	-3.7%	-2.4
S&T홀딩스	1.4%	-8.2%	-5.8
서비스업	0.8%	-1.6%	-2.0
코스피	0.6%	1.6%	2.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.22% 상승중이다.

용평리조트	8,050원 ▲80(+1.00%)	S&T홀딩스	21,250원 ▼100(-0.47%)
넥센	7,870원 ▲70(+0.90%)	롯데관광개발	12,300원 ▼150(-1.20%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 7,900원으로 6,100원(77%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 1Q 부진 딛고 2Q 개선, 2분기는 미뤄졌던 제품 출하가 정상적으로 진행되고, 고마진 제품의 비중이 높아짐에 따라 실적이 개선될 전망이다. 과거 분기별 실적의 추이를 보더라도 2분기는 전분기대비 개선되며, 하반기가 상반기보다 좋아 한국전력에 입찰 제한도 6월말 종료되어 하반기 주력사업의 실적 여건은 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

5월17일에 일진홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,812.6억	-18.5억	-43.5억
직전분기 대비	29.2% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	4.6% 증가	적자반전	적자반전

일진홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,490.0억	102.0억	76.0억
직전분기 대비	37.4% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	2.1% 감소	36.5% 감소	5.2% 감소

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월7일부터 기관이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 168,804주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 635,808주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 804,612주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.38%를 보였으며 외국인은 10%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.75%로 가장 높았고, 기관이 18.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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