[로봇뉴스]한샘_현재주가 근처인 198,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.7로 상위권, 업종지수보다 높아 6일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 195,000원을 기록하고 있는 한샘은 지난 1개월간 1.56% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한샘의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한샘의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한샘이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한샘	2.2%	1.6%	0.7
BGF리테일	2.0%	-3.8%	-1.8
롯데쇼핑	1.7%	-3.6%	-2.1
이마트	1.6%	-1.1%	-0.6
GS리테일	1.0%	2.0%	2.0
코스피	0.5%	2.8%	5.6
유통업	0.6%	0.1%	0.2

관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.17% 상승중이다.

이마트	186,000원 ▼500(-0.27%)	GS리테일	48,150원 ▲500(+1.05%)
롯데쇼핑	215,000원 ▲1500(+0.70%)	BGF리테일	84,600원 ▲800(+0.95%)

증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한샘의 평균 목표주가는 250,000원이다. 현재 주가는 195,000원으로 55,000원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 이경자, 강승균 에널리스트가 " 불황 속에서도 성장하는 한샘, 한국 주택시장은 그간 경험해 보지 못했던 급속한 주택 노령화에 진입하게 된다. 노후화를 해소하기 위해 상당한 시간과 비용이 드는 재건축도 있지만, 현실적 장애 고려 시 개별적인 수선 유지 욕구가 높아질 수 밖에 없다. 불황 속에서도 한샘의 장기 성장을 예상하는 이유다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

11월15일에 한샘 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4,937.3억	422.3억	341.9억
직전분기 대비	9.2% 증가	36.1% 증가	32.6% 증가
전년동기 대비	12.6% 증가	21.3% 증가	19.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.85%로 업종평균 상회. PER은 38.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 9.05로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한샘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	한샘	이마트	BGF리테일	롯데쇼핑	GS리테일
ROE	23.4	3.0	19.4	-2.1	7.0
PER	38.6	21.2	23.3	-	22.9
PBR	9.1	0.6	4.5	0.4	1.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 70,418주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,623주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,795주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 한샘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.47%, 외국인 44.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.47%를 보였으며 개인은 24.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.08%로 가장 높았고, 기관이 30.44%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 198,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 198,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 198,500원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 194,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 198,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 194,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 194,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 194,000원대의 지지가능성과 198,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월16일 :(주)한샘 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :(주)한샘 (정정)타법인주식및출자증권취득결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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