IBK투자증권에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 "생각보다 더 잘하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "현 주가는 2017년 P/E 16.6배 수준으로 상승여력은 충분하다고 판단되며 2분기 출시가 예정된 리니지M, 리니지RK와 리니지2 레볼루션의 중국 출시 등 기대할만한 모멘텀이 다수 대기 중인 만큼 현 시점이 매수 적기로 판단한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "리니지2 레볼루션 흥행은 당분간 지속될 것으로 보이는데, 게임 아이템 거래 사이트에서 모바일 게임 중 유일하게 거래 순위 Top 5에 들고 있어 다수의 하드코어 유저가 이용중인 것으로 파악되며, 요새전 업데이트에 따른 핵심 콘텐츠인 혈맹 시스템 이용이 본격화될 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사의 작년 4분기 실적은 매출액 2,481억원 (YoY +4%, QoQ +14%), 영업이익 817억원(YoY +8%, QOQ +30%)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 지난 4분기 출시한 모바일 게임 리니지RK와 리니지2:레볼루션이 기대 이상의 흥행을 지속하고 있으며, PC 온라인 게임 리니지1 역시 신규서버 추가 효과 및 이벤트 호조에 힘입어 전분기대비 8% 성장한 935억원 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,200 | 420,000 | 300,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170110 | 매수(유지) | 380,000 | | 20161212 | 매수(유지) | 380,000 | | 20161111 | 매수(유지) | 380,000 | | 20160926 | 매수(유지) | 380,000 | | 20160812 | 매수(유지) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170110 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 380,000 | | 20170109 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 400,000 | | 20170109 | 하나금융투자 | 매수 | 330,000 | | 20170103 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 380,000 |
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