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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 11일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 5,310원을 기록하고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노캠텍 | 3.5% | 7.7% | 2.2 |
| 신화인터텍 | 2.3% | 8.3% | 3.6 |
| 뉴보텍 | 2.1% | -7.1% | -3.3 |
| 제이씨케미칼 | 1.6% | -6.0% | -3.7 |
| KCI | 1.0% | 4.3% | 4.3 |
| 코스닥 | 0.6% | 5.8% | 9.6 |
| 화학 | 0.8% | -0.6% | -0.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.12% |
| 나노캠텍 | 5,590원 ▼50(-0.89%) | KCI | 8,430원 ▲40(+0.48%) |
| 뉴보텍 | 4,665원 ▲5(+0.11%) | 신화인터텍 | 3,585원 ▲135(+3.91%) |
| 11월15일에 제이씨케미칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 366.3억 | 29.5억 | 4.3억 |
| 직전분기 대비 | 20.9% 감소 | 64.9% 감소 | 92.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.2% 증가 | 7.4% 증가 | 83.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제이씨케미칼 | 뉴보텍 | 나노캠텍 | 신화인터텍 | KCI | |
| ROE | 11.4 | 4.7 | -34.6 | 3.7 | 13.7 |
| PER | 14.5 | 160.0 | - | 28.7 | 14.9 |
| PBR | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 1.1 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 17,097주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 1,600주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,697주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.72%를 보였으며 기관은 0.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.16%, 외국인이 6.83%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,610원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com