유안타증권에서 17일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "漸入佳境(점입가경) 요인들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "기존 주력 제품군인 NF3, WF6에서의 경쟁력 강화와 더불어 Precursor, CH3F, C4F6 등과 같은 시장 진입도 가시화되면서 향후에도 동사 기업 가치 상승을 견인할 전망. 기존에는 해외 경쟁사인 Air Product, Versum material 대비 Multiple을 할인 해 적용했지만 최근 발표되고 있는 동사의 신제품 로드맵을 감안하면 할인요인이 해소될 것"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,360억원(YoY 40%, QoQ 5%), 444억원(YoY 29%, QoQ 7%, OPM 33%)으로 실적 모멘텀이 강화될 전망이다. 주요 제품들의 QoQ 수요 증가 추세는 당분간 지속될 전망이다. 1분기 들어서는 WF6 증설분이 실적에 Fully 반영되면서 외형 및 수익성에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다.
한편 "지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,299억원(YoY 34%, QoQ 5%), 415억원(YoY 14%, QoQ 2%, OPM 32%)으로 사상최대 실적을 기록하며 기존 추정치에 부합할 전망이다. 무엇보다 주요 고객사들의 3D NAND 증산효과와 디스플레이 업황 개선이 동사의 가동률 상승을 견인한 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 147,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 213,077 | 260,000 | 192,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170117 | 매수(유지) | 220,000 | | 20161019 | 매수(유지) | 190,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 147,000 | | 20160629 | 매수(유지) | 147,000 | | 20160601 | 매수(신규) | 147,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170112 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 230,000 | | 20170111 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170109 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 260,000 |
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