부국증권에서 23일 에스에프에이(056190)에 대해 "2017년 수주모멘텀 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
부국증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "2017년 실적은 매출액 14,863억원 (YoY: +22.7%), 영업이익 1,471억원 (YoY: +43.0%)으로 지난해와 마찬가지로 빠른 실적 성장세가 지속될 전망. 2017년 신규수주 규모 역시 급격한 증가세를 나타냈던 지난해에 뒤쳐지지 않을 것으로 판단되어 수주모멘텀이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 부국증권에서 "지난해 OLED 증착기 경쟁사인 SNU 인수를 통해 향후 OLED 증착기 부문의 빠른 매출확대 기대. 2017년 중화권 패널업체들의 Flexible OLED향 대규모 투자가 전망되는 가운데, 최근 GVO, Royole향 OLED 증착기 수주에 따른 레퍼런스 확보는 향후 증착기 수주에 있어서 긍정적인 요인"라고 밝혔다.
한편 "특히, 올해부터는 디스플레이 전공정 장비인 증착기 부문의 매출성장세가 두드러질 전망. 2017년 공정장비의 매출비중은 대략 40%수준까지 확대될 것 (2015년 25%, 2016년 16%, 2017년 40%)"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 83,000 | 100,000 | 70,000 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170123 | 매수(유지) | 90,000 | | 20160307 | 매수(유지) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170123 | 부국증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170123 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 84,000 | | 20170116 | 삼성증권 | 매수 | 90,000 |
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