[ET투자뉴스]휠라코리아_업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 8일 오전 10시56분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 65,700원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 7.97% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SK가스	2.8%	-8.4%	-3.0
잇츠스킨	1.7%	-10.5%	-6.1
엔에스쇼핑	1.6%	3.0%	1.8
휠라코리아	1.5%	-8.0%	-5.3
롯데하이마트	0.9%	-2.9%	-3.2
코스피	0.5%	0.1%	0.2
유통업	0.6%	0.8%	1.6

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.9%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.9% 하락하고 있다.

SK가스	108,500원 ▲7000(+6.90%)	엔에스쇼핑	155,500원 ▼3500(-2.20%)
롯데하이마트	41,550원 ▼100(-0.24%)	잇츠스킨	37,350원 ▼850(-2.23%)

증권사 목표주가 96,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라코리아의 평균 목표주가는 96,000원이다. 현재 주가는 65,700원으로 30,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 휠라코리아 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,755.4억	62.3억	-695.4억
직전분기 대비	16.1% 감소	74.9% 감소	적자반전
전년동기 대비	10.6% 감소	67.5% 감소	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.07%로 업종평균 수준. PBR은 2.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	휠라코리아	SK가스	잇츠스킨	롯데하이마트	엔에스쇼핑
ROE	-27.2	9.7	20.2	5.8	15.9
PER	-	5.9	9.8	9.0	8.9
PBR	2.1	0.6	2.0	0.5	1.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,828주를 사들인 반면 기관은 9,886주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,894주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 14,856주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 31,038주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.96%, 외국인 44.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.96%를 보였으며 개인은 22.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.25%로 가장 높았고, 기관이 31.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 4.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 66,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 66,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,700원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 66,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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