IBK투자증권에서 12일 롯데푸드(002270)에 대해 "1분기 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "1분기 매출액과 영업이익이 각각 4,384억원(+3.7% yoy), 202억원(+2.2% yoy)으로 전망된다. 유지∙식품 부문의 매출액은 1,946억원(+4.5% yoy), 영업이익은 99억원(+2.0% yoy)으로 전망되고, 빙과 부문 매출액과 영업이익은 각각 999억원(+1.8% yoy), 81억원(+4.5% yoy)으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "최근 중국에 진출한 식품 기업에 대한 중국 정부의 보복성 조치를 고려하면 올해 중국향 분유 수출 감소 가능성이 적지 않다. 이에 향후 베트남 수출을 확대하고 인도네시아, 캄보디아 등 신규 지역 수출을 확대해 나갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "유지ㆍ식품이 전체 외형성장을 책임지는 트렌드가 올해도 이어질 전망이다. 또 도시락 등 HMR 제품 판매 확대로 공장 가동률이 상승함에 따라 고정비가 줄고, 빙과 제품 가격정찰제가 확대되면서 작년 대비 수익성이 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 798,889 | 880,000 | 720,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 720,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170412 | 매수(유지) | 880,000 | | 20170119 | 매수(유지) | 880,000 | | 20170106 | 매수(유지) | 880,000 | | 20161130 | 매수(신규) | 880,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170412 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 880,000 | | 20170411 | NH투자증권 | 매수(유지) | 740,000 | | 20170410 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 800,000 | | 20170410 | KB증권 | 매수(유지) | 720,000 |
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