[ET투자뉴스]삼성전기, "2018년 영업이익…" 매수-하나금융투자

하나금융투자에서 5일 삼성전기(009150)에 대해 "2018년 영업이익 전년대비 94% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 2018년 매출액은 8조 1,307억원, 영업이익은 6,057억원으로 전년대비 각각 18%, 94% 증가할 것으로 전망한다. MLCC 업황 호조가 지속되어 연간 높은 수익성 시현이 가능해 LCR사업부는 연간 15%의 이익률을 시현할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "DM사업부는 듀얼카메라 공급 물량 증가로 외형성장, LCR사업부는 MLCC 업황 호조로 인한 고수익성 시현, ACI사업부는 5년만의 흑자전환을 달성하는 등 모든 사업부의 실적이 양호할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 성장동력으로 기대되었던 Fo-PLP에 대한 불확실성이 붉어지고 있지만, 실적에 미치는 영향은 상당히 제한적"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	133,438	150,000	115,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180105 매수 130,000 20171031 매수 120,000 20171013 매수 120,000 20170724 매수 120,000 20170619 매수 110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180105 하나금융투자 매수 130,000 20180103 대신증권 매수(유지) 133,000 20180102 KTB투자증권 매수 140,000 20171219 KB증권 매수(유지) 140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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